天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200307 20進出07 1 41.35% 386,420.47
2 170405 17農(nóng)發(fā)05 3 32.38% 302,602.35
3 240215 24國開15 2 2.69% 25,110.02
4 200204 20國開04 1 2.38% 22,236.12
5 09240201 24國開清發(fā)01 2 1.68% 15,703.55
6 240210 24國開10 2 1.13% 10,572.47
7 231825 24天津19 2 1.11% 10,329.04
8 230202 23國開02 2 1.08% 10,128.77
9 112404039 24中國銀行CD039 3 1.07% 9,987.76
10 112405146 24建設(shè)銀行CD146 3 1.07% 9,974.07
11 148442 23長新02 2 1.04% 9,761.29
12 102382793 23長發(fā)集團MTN002 2 0.88% 8,255.80
13 212380018 23稠州商行小微債01 2 0.88% 8,195.45
14 102382862 23長春城投MTN004 2 0.68% 6,374.49
15 112403064 24農(nóng)業(yè)銀行CD064 3 0.53% 4,996.11
16 112409136 24浦發(fā)銀行CD136 3 0.53% 4,994.10
17 112483211 24南京銀行CD184 3 0.53% 4,993.41
18 112410118 24興業(yè)銀行CD118 3 0.53% 4,991.98
19 112510045 25興業(yè)銀行CD045 3 0.53% 4,986.63
20 259911 25貼現(xiàn)國債11 3 0.32% 2,994.17
21 132026 G三峽EB2 2 0.31% 2,936.28
22 012483595 24平安租賃SCP016 3 0.22% 2,015.63
23 012580265 25象嶼股份SCP002 3 0.21% 2,006.58
24 019702 23國債09 3 0.16% 1,460.23
25 019758 24國債21 1 0.10% 893.88
26 019721 23國債18 1 0.09% 800.37
27 019740 24國債09 2 0.08% 771.29
28 180210 18國開10 1 0.06% 550.39
29 102381971 23西安高新MTN004 1 0.06% 515.90
30 240009 24附息國債09 1 0.05% 507.43
31 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.05% 457.25
32 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.03% 241.51
33 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.02% 226.93
34 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.02% 192.96
35 111017 藍天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 158.51
36 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 152.57
37 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.01% 116.46
38 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.01% 110.41
39 019766 25國債01 3 0.01% 99.94
40 019735 24國債04 1 0.01% 93.77
41 127017 萬青轉(zhuǎn)債 2 0.01% 58.25
42 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.01% 48.92
43 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 46.77

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